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Abanca Renta Fija Flexible Sp Fi (0P00006ZW7)

Madrid

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11,786 +0,040 +0,37%

15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Imantia Capital SGIIC

ISIN: ES0147597035

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 298,55M

Participações 0P00006ZW7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abanca Renta Fija Flexible Sp Fi (0P00006ZW7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	17,010	17,750	0,740
Obrigações	92,600	94,960	2,360
Convertíveis	0,710	0,710	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	2,662	17,346
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,845	1,835
Rácio Preço-Vendas	0,564	2,244
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	0,999	113,035
Rendimento dos Dividendos	-	3,944
Crescimento do lucro a 5 anos	52,000	10,960

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	42,911	45,952
Empresas	40,931	33,208
Numerário	17,028	11,335
Garantido	8,740	8,766
Derivado	-0,024	13,307

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	10,31	94,440	-0,46%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	6,33	96,545	-0,03%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	5,28	21,77	-0,17%
Corporacion Andina de Fomento 1.63%	XS2182121827	5,25	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	5,12	92,11	-0,09%
United States Treasury Notes 2.38%	-	4,39	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,19	89,750	-0,12%
Madrid (Comunidad de) 0.83%	ES0000101966	3,83	-	-
United States Treasury Notes 0.88%	-	3,32	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3,24	97,95	+0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Abanca Gestión de Activos, SGIIC, SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Imantia Fondeposito Instit P FI	1,24B	1,11	1,02	-
Imantia Fondeposito Institucional F	1,24B	1,08	0,89	0,29
Imantia Fondeposito Minorista FI	1,24B	1,01	0,61	-0,04
Abanca Renta Fija Corto Plazo FI	599,85M	0,45	0,34	0,22
Imantia Corto Plazo Institucional F	89,27M	-0,17	0,25	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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