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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,630 | 10,710 | 6,080 |
Obrigações | 94,390 | 94,390 | 0,000 |
Convertíveis | 0,980 | 0,980 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 89,718 | 75,678 |
Numerário | 4,687 | 16,373 |
Governo | 4,671 | 8,372 |
Derivado | -0,055 | 21,868 |
Número de participações compradas: 270
Número de participações vendidas: 84
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 1,36 | 1.000,000 | 0,00% | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.875% | XS2592804194 | 1,31 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 1,19 | - | - | |
Banco BBVA Peru 6.2% | - | 0,98 | - | - | |
Manila Water Co 4.375% | XS2208939368 | 0,97 | - | - | |
Ecopetrol S.A. 4.625% | - | 0,90 | - | - | |
Puma International Financing S.A. 7.75% | XS2801333530 | 0,89 | - | - | |
AES Andres B.V. 5.7% | - | 0,85 | - | - | |
Intercorp Peru Ltd 3.875% | - | 0,84 | - | - | |
Chile Electricity Luxembourg Mpc S.a.r.l. 6.01% | - | 0,84 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc | 867,93M | 4,54 | 2,27 | 5,81 | ||
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc | 867,93M | 5,03 | 2,42 | 5,86 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund Ae | 398,31M | 0,01 | 0,23 | 2,57 | ||
Select Euro High Yield Bond Fund X | 398,31M | -0,25 | 0,64 | 3,09 | ||
Aberdeen Global Select Euro High Y2 | 398,31M | 0,21 | 0,82 | 3,18 |
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