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Integrum Global Eur Bond (LP65107412)

NASDAQ OMX Riga

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15,696 -0,010 -0,06%

14/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Letônia

Emissor: AB.LV Asset Management

ISIN: LV0000400349

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,23M

Participações LP65107412

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Integrum Global Eur Bond (LP65107412). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,490	7,580	0,090
Obrigações	92,500	92,500	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,341	55,910
Empresas	22,933	23,933
Numerário	7,495	11,288

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Romania(Rep Of) 3.625%	XS1060842975	4,53	-	-
PEMEX 5.5 24-Feb-2025	XS0213101073	4,52	100,50	0,00%
Turkey(Rep Of) 5.125%	XS0503454166	4,41	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	4,23	85,80	0,00%
Veb Fin 4.032%	XS0893212398	4,20	-	-
Brazil(Fed Rep Of) 2.875%	XS1047674947	4,13	-	-
Indonesia(Rep Of) 3.75%	XS1432493440	4,13	-	-
Croatia(Rep Of) 3%	XS1117298916	4,11	-	-
Kazagro Ntl Mgt Hl 3.255%	XS1070363343	4,04	-	-
Colombia(Rep Of) 3.875%	XS1385239006	3,90	-	-

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Cobre	4,9300	+0,0070	+0,14%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0873	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	154,41	-0,46	-0,30%
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USD/CAD	1,3623	+0,0022	+0,16%
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AUD/USD	0,6678	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	167,91	-0,67	-0,40%

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Energias de Portugal	3,874	-0,011	-0,28%
EDP Renováveis	15,04	-0,04	-0,27%
Galp Energia	19,34	-0,04	-0,21%

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