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Acacia Bonomix Plata Fi (105243002)

Madrid

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Acacia Inversión SGIIC

ISIN: ES0105243002

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,91M

Participações 105243002

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acacia Bonomix Plata Fi (105243002). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	37,41	42,08	4,67
Ações	3,45	37,71	34,26
Obrigações	47,49	47,88	0,39
Convertíveis	0,12	0,12	0,00
Preferenciais	0,27	0,27	0,00
Outros	11,26	11,28	0,02

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,02	16,00
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,74	2,31
Rácio Preço-Vendas	1,02	1,63
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,40	9,65
Rendimento dos Dividendos	2,94	2,60
Crescimento do lucro a 5 anos	12,97	10,55

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	316,77	6,17
Tecnologia	205,46	20,51
Industriais	203,14	11,65
Energia	190,67	4,13
Consumo Cíclico	140,85	11,10
Serviços de Comunicação	139,16	7,10
Imobiliário	122,79	3,91
Saúde	99,30	12,65
Serviços Públicos	87,68	3,82
Defesa do Consumidor	18,35	7,79
Serviços Financeiros	-1.424,17	14,47

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Us Long Bond(Cbt) Mar24	-	16,33	-	-
Nasd100 Micro Eminmar24	-	6,66	-	-
Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securiti	DE000A2T5DZ1	4,62	31,01	+1,13%
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	3,80	5,66	-0,08%
Spain ESGOVT 3.8 30-Apr-2024	ES00000124W3	3,15	99,998	0,00%
Ibex 35 Index Jan14	-	2,52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 2%	DE000BU0E105	2,46	-	-
La Française Sub Debt C	FR0010674978	2,33	-	-
Groupama Axiom Legacy IC	FR0013259132	1,74	-	-
iShares National AMT-Free Muni Bond	US4642884146	1,60	106,61	-0,36%

Maiores Fundos de Ações por Acacia Inversión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acacia Invermix 30 60 Oro FI	10,41M	0,55	1,36	-
Acacia Invermix 30 60 Plata FI	3,36M	0,51	1,24	-
Acacia Invermix 30 60 Platino FI	140,79M	0,62	1,65	-
Acacia Renta Dinamica FI	94,65M	1,36	3,92	2,88
ES0157935026	21,62M	1,36	-	-

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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