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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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669,840 +2,310 +0,35%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 795,62M

Participações LP65139863

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,100	0,250	0,150
Ações	66,960	66,960	0,000
Obrigações	16,950	16,950	0,000
Convertíveis	5,320	5,320	0,000
Outros	10,670	10,670	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	22,584	16,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,154	2,335
Rácio Preço-Vendas	2,649	1,677
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,811	9,547
Rendimento dos Dividendos	0,985	2,494
Crescimento do lucro a 5 anos	18,624	11,181

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,250	19,345
Saúde	32,560	12,442
Industriais	13,510	12,221
Materiais Básicos	10,160	7,094
Serviços Financeiros	6,620	15,089
Consumo Cíclico	1,610	12,246
Defesa do Consumidor	0,850	8,019
Serviços Públicos	0,430	3,514

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 94

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5,32	-	-
UBS "Wilde 13" Basket Call Zertifikat	CH1207292165	4,88	-	-
NVIDIA Corp	-	4,71	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2481700347	4,00	-	-
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3,69	2.805,00	+5,11%
Fortescue	AU000000FMG4	3,23	26,550	+2,00%
BioNTech SE ADR	-	2,93	-	-
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2,60	-	-
Lam Research Corp	-	2,56	-	-
Regeneron Pharmaceuticals Inc	-	2,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,59B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,59B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,59B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	795,62M	2,55	-0,96	10,84
GLS Bank Aktienfonds A	723,93M	4,79	9,62	-

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DAX Futuros	18.954,5	-33,7	-0,18%
CAC 40	8.239,99	+14,19	+0,17%
IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.313,6	+5,5	+0,10%
Índice Dólar	104,170	-0,042	-0,04%
Índice Euro	128,32	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	83,06	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	78,95	+0,32	+0,41%
Gás Natural	2,405	-0,002	-0,08%
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Prata	29,738	+0,009	+0,03%
Cobre	4,9460	+0,0230	+0,47%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0878	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,22	-0,65	-0,42%
GBP/USD	1,2679	-0,0007	-0,05%
USD/CAD	1,3617	+0,0016	+0,12%
EUR/GBP	0,8581	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6678	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	167,75	-0,83	-0,49%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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