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Al Trust Euro Short Term (0P00000CEG)

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40,660 -0,010 -0,02%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH

ISIN: DE0008471699

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 43,13M

Participações 0P00000CEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Al Trust Euro Short Term (0P00000CEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,620	0,660	0,040
Obrigações	99,380	99,380	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	77,063	50,376
Governo	14,013	34,280
Garantido	8,305	6,805
Derivado	0,479	8,863
Numerário	0,139	17,425

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 38

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-May-2024	ES0000012H33	7,57	99,810	-0,03%
Ontario Teachers Finance Trust 0.5%	XS2162004209	5,53	-	-
Landesbank Hessen-Thuringen Girozentrale 0.375%	XS2171210862	5,47	-	-
SpareBank 1 SMN 0.125%	XS2051032444	5,32	-	-
NIBC Bank N.V. 0.25%	XS2384734542	4,08	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482817	3,79	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	3,63	-	-
BASF SE 0.75%	XS2456247605	3,58	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 0.01%	DE000HCB0BH9	3,45	-	-
UBS AG, London Branch 0.01%	XS2326546434	3,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por ALTE LEIPZIGER Trust Investment-GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	AL Trust Euro Renten		45,89M	-2,90	-6,24	-0,28

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Cobre	4,8172	+0,0457	+0,96%
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EUR/USD	1,0789	0,0001	0,00%
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EUR/JPY	168,84	+0,28	+0,17%

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