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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

Liechtenstein

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2.476,440 -2,550 -0,10%

17/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Liechtenstein

Emissor: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 22,17M

Participações 0P0000X092

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Mistral Strategic Fund (0P0000X092). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,350	3,350
Ações	45,220	45,220
Obrigações	51,260	51,260
Preferenciais	0,880	0,880

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,585	15,119
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,632	2,036
Rácio Preço-Vendas	2,846	1,380
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,701	8,362
Rendimento dos Dividendos	1,412	2,871
Crescimento do lucro a 5 anos	13,298	11,276

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	21,030	16,435
Industriais	17,720	15,577
Serviços de Comunicação	13,890	6,096
Consumo Cíclico	13,320	11,493
Defesa do Consumidor	13,020	8,117
Serviços Financeiros	12,450	14,916
Materiais Básicos	5,150	8,564
Saúde	3,410	11,963

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VAT Group	CH0311864901	4,11	469,10	+0,75%
Meta Platforms	US30303M1027	4,01	464,63	-0,90%
Microsoft	US5949181045	3,39	429,04	+0,87%
Broadcom	US11135F1012	2,66	1.399,20	-1,05%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2,51	414,37	+0,33%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,33	401,200	+0,85%
ASML Holding	NL0010273215	2,31	853,70	-1,27%
Alphabet A	US02079K3059	2,27	177,85	+0,53%
Exor NV	NL0012059018	2,21	104,10	+0,24%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2,13	-	-

Maiores Fundos de Ações por Osiris Asset Management AG

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		46,69M	6,12	1,78	4,41

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
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Índice Dólar	104,490	-0,066	-0,06%
Índice Euro	129,30	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	82,34	-0,54	-0,65%
Petróleo Bruto WTI	78,10	-0,56	-0,71%
Gás Natural	2,629	-0,033	-1,24%
Ouro	2.426,60	+0,70	+0,03%
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Cobre	5,1025	+0,0005	+0,01%
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EUR/USD	1,0860	+0,0006	+0,06%
USD/JPY	156,29	+0,14	+0,09%
GBP/USD	1,2720	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3631	-0,0021	-0,15%
EUR/GBP	0,8538	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6676	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,72	+0,19	+0,11%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
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Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
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Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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