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Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN)

Helsínquia

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15/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Finlândia

Emissor: Alexandria Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000020672

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,87M

Participações 0P0000SUNN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alexandria Maltillinen (0P0000SUNN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	15,200	34,320	19,120
Ações	20,740	20,740	0,000
Obrigações	60,500	60,500	0,000
Convertíveis	1,110	1,110	0,000
Preferenciais	0,590	0,590	0,000
Outros	1,870	1,870	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,756	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,527	2,313
Rácio Preço-Vendas	1,568	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,466	9,652
Rendimento dos Dividendos	2,763	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,055	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,520	20,514
Saúde	14,890	12,645
Consumo Cíclico	14,050	11,103
Industriais	13,410	11,646
Serviços Financeiros	12,630	14,469
Serviços de Comunicação	6,860	7,101
Defesa do Consumidor	6,230	7,793
Materiais Básicos	3,720	6,174
Imobiliário	3,450	3,913
Serviços Públicos	0,780	3,815
Energia	0,460	4,130

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SEB Euro Short Rate Fund IC (EUR)	LU2451779925	16,90	-	-
SEB Euro Bond Fund IC (EUR)	LU2464400857	15,06	-	-
SEB Corporate Bond Fund IC (EUR)	LU2464406896	14,20	-	-
SEB Green Bond Fund IC EUR	LU1144887475	7,35	97,808	-0,09%
SEB Europe Equity Fund IC EUR	LU2158612528	6,25	-	-
SEB US Exposure IC (EUR)	LU2360842996	6,17	-	-
Muzinich ShortDurationHighYield Fund Hedged Euro A	IE00B5BHGW80	5,56	128,340	-0,07%
SEB Climate Focus High Yield IC (EUR)	LU0977257483	5,55	-	-
SEB Hybrid Capital Bond Fund R	SE0019892050	2,96	-	-
SEB Finland Small Cap IC (EUR)	LU2412709557	2,12	-	-

Maiores Fundos de Ações por Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Alexandria Growth Manager Fund	259,83M	4,43	-0,59	6,52
Alexandria Balanced Manager Fund	217,71M	3,50	-1,04	4,84
Alexandria Aggressive Manager Fund	85,77M	6,25	0,62	8,11
Alexandria Emerging Markets Manager	6,68M	5,39	-4,04	3,39

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Índice Dólar	104,315	-0,015	-0,01%
Índice Euro	129,27	+0,11	+0,09%

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Cobre	5,1520	+0,0770	+1,52%
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GBP/USD	1,2705	+0,0006	+0,05%
USD/CAD	1,3604	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8564	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6704	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,41	+0,32	+0,19%

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