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Allan Gray Optimal Fund B (0P0000IQYZ)

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Informação histórica sobre Allan Gray Optimal Fund B, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

0,022 0,000 0,00%

04/02 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000048146

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,29B

Participações 0P0000IQYZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Optimal Fund B (0P0000IQYZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	93,540	95,290	1,750
Ações	6,460	87,950	81,490

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	-
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	-
Rácio Preço-Vendas	-	-
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	-	-
Crescimento do lucro a 5 anos	-	-

Alocação Setorial

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Naspers Ltd	ZAE000015889	19,21	-	-
Sasol Ltd	ZAE000006896	8,65	13.283	+0,06%
British American Tobacco	GB0002875804	5,29	2.466,0	+0,04%
Naspers Certificate Db Npal 18/01/18	-	4,09	-	-
RMB Holdings	ZAE000024501	3,74	40	0,00%
Life Healthcare	ZAE000145892	3,33	1.085	+1,21%
Capitec Bank	ZAE000035861	3,20	226.877	-0,49%
Comair Limited	ZAE000029823	2,99	-	-
MMI Holdings Ltd	ZAE000149902	2,29	-	-
Suprgrp	ZAE000161832	2,15	2.804	-1,02%

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	189,57B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	189,57B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	189,57B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund C	52,01B	1,19	9,57	8,24
Allan Gray Stable Fund A	52,01B	2,12	9,25	7,98

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.309,4	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	104,160	-0,732	-0,70%
Índice Euro	128,36	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,91	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,87	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,409	+0,002	+0,08%
Ouro	2.392,80	+1,15	+0,05%
Prata	29,983	+0,061	+0,20%
Cobre	4,9295	+0,0065	+0,13%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0889	+0,0007	+0,06%
USD/JPY	154,63	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2687	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3599	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8582	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6696	+0,0004	+0,06%
EUR/JPY	168,36	-0,22	-0,13%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
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Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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