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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

Joanesburgo

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44,400 +0,140 +0,32%

10/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 51,99B

Participações 0P000102Q2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	36,100	43,980	7,880
Ações	20,970	40,860	19,890
Obrigações	28,280	28,280	0,000
Convertíveis	0,110	0,110	0,000
Outros	14,540	14,540	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,666	11,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,166	1,504
Rácio Preço-Vendas	0,785	1,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,427	7,687
Rendimento dos Dividendos	4,790	4,637
Crescimento do lucro a 5 anos	11,169	10,762

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,920	20,011
Materiais Básicos	18,490	13,063
Defesa do Consumidor	17,870	9,942
Consumo Cíclico	12,890	9,758
Industriais	7,530	6,157
Tecnologia	5,890	9,029
Serviços de Comunicação	5,870	11,510
Energia	5,220	2,800
Imobiliário	3,090	17,825
Saúde	2,600	6,385
Serviços Públicos	0,630	1,225

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9,10	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7,69	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	6,17	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3,02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2,94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2,66	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,41	59,48	+0,88%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2,31	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2,23	2.433,0	+1,33%
Allan Gray Intl Pr	-	2,20	-	-

Maiores Fundos de Ações por Allan Gray Unit Trust Mgmt

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Allan Gray Balanced Fund A	188,95B	2,01	10,94	8,19
Allan Gray Balanced Fund C	188,95B	-0,07	11,22	8,48
Allan Gray Balanced Fund X	188,95B	12,10	14,88	-
Allan Gray Stable Fund A	51,99B	2,12	9,25	7,98
Allan Gray Stable Fund X	51,99B	10,86	11,92	-

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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