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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,140 | 4,210 | 0,070 |
Obrigações | 95,860 | 95,860 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 90,227 | 45,638 |
Numerário | 4,137 | 11,148 |
Empresas | 3,410 | 33,438 |
Garantido | 2,226 | 8,676 |
Número de participações compradas: 127
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4,73 | 116,00 | +0,34% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4,37 | 110,04 | 0,00% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3,53 | 115,43 | 0,00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3,51 | 92,020 | +0,14% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3,45 | 109,58 | 0,00% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3,35 | 110,510 | +0,25% | |
Espanha a 15 anos | ES00000123C7 | 2,88 | 3,598 | -0,61% | |
Oat Apr29 Eur 5,5 | FR0000571218 | 2,63 | 112,20 | 0,00% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 2,60 | 98,60 | +0,07% | |
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur | FR0011619436 | 2,56 | 99,92 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,47B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,03B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 737,28M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 734,68M | -2,25 | -5,85 | 0,32 |
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