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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,700 | 0,880 | 0,180 |
Obrigações | 99,290 | 99,290 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,293 | 45,794 |
Numerário | 0,707 | 33,333 |
Número de participações compradas: 31
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Feb-2031 | DE0001102531 | 5,75 | 85,070 | 0,00% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5,71 | 84,130 | +0,29% | |
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001102564 | 5,70 | 83,900 | 0,00% | |
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2032 | FR0010809426 | 5,32 | 79,620 | +0,94% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0% | NL0010107975 | 4,78 | - | - | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2032 | FR0010809996 | 4,49 | 78,290 | +1,15% | |
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2031 | FR0010809442 | 4,47 | 81,220 | +0,99% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 4,45 | - | - | |
Austria Tf 2,4% Mg34 Eur | AT0000A10683 | 4,41 | 95,87 | +1,13% | |
Germany DEGOVT 0 04-Jan-2032 | DE0001142651 | 4,19 | 82,925 | +0,81% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 1,07B | 2,55 | 2,93 | 3,52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 1,07B | -2,26 | -4,48 | 0,12 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 1,07B | -0,92 | 1,85 | 3,12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds P EUR | 738,18M | -1,80 | -5,21 | 0,43 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 738,18M | -2,25 | -5,86 | 0,27 |
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