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Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81)

Madrid

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11,278 +0,010 +0,09%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Popular Gestión Privada SGIIC

ISIN: ES0108397037

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 37,4M

Participações 0P0000GA81

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Almabeni Financiera, Sicav, S.a. (0P0000GA81). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	14,840	14,840	0,000
Obrigações	82,960	89,570	6,610
Convertíveis	0,740	0,740	0,000
Preferenciais	0,070	0,070	0,000
Outros	3,690	3,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,160	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,341	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,520	1,531
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,393	8,399
Rendimento dos Dividendos	1,906	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	12,828	12,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,500	17,094
Industriais	16,370	12,409
Saúde	15,610	11,449
Serviços Financeiros	12,120	16,626
Defesa do Consumidor	9,470	6,861
Consumo Cíclico	6,200	13,019
Materiais Básicos	3,920	6,291
Serviços de Comunicação	3,540	7,826
Energia	2,670	5,547
Serviços Públicos	2,350	3,891
Imobiliário	1,250	2,823

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	5,76	14,620	-0,27%
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z	LU0955863922	4,95	12,267	-0,04%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001030906	4,78	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd EB(acc)EUR	LU2386637925	4,30	-	-
JPM EUR lqdty LVNAV C (acc.)	LU1873127523	3,77	-	-
DWS Invest Euro-Gov Bonds IC100	LU1820805940	3,04	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	2,97	-	-
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD	IE00BFNWY275	2,91	12,140	0,00%
WAM Duración 0-3 A FI	ES0176408005	2,48	-	-
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit	LU0335987268	1,99	150,930	+0,04%

Maiores Fundos de Ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NASHIRA CAPITAL SICAV SA	62,73M	9,15	8,30	6,11
PBP CARTERA PREMIUM	38,49M	1,87	1,44	1,22
ANTRESMA DE INVERSIONES	27,96M	3,02	-0,17	6,25
COSTA RiCA iNVERSiONES	21,76M	4,69	4,29	5,32
Fonemporium FI	19,84M	0,31	0,29	0,49

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Pharol SGPS SA	0,0474	+0,0006	+1,28%
Energias de Portugal	3,805	+0,066	+1,77%
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