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Altshuler Shaham Stock Free Portfolio Il (0P0000G7NG)

Tel Aviv

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182,260 -0,110 -0,06%

30/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Altshuler Shaham Mutual Funds Management

ISIN: IL0051105646

S/N: 5110564

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 122,59M

Participações 0P0000G7NG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Altshuler Shaham Stock Free Portfolio Il (0P0000G7NG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,950	9,190	3,240
Obrigações	86,550	86,560	0,010
Outros	7,490	7,490	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	60,941	60,426
Governo	25,616	30,725
Numerário	5,949	3,043

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 0.4 31-OCT-2024	IL0011757775	5,35	98,97	+0,05%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	5,27	96,72	0,00%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	4,43	81,44	+0,54%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 1.64%	IL0011916678	4,10	-	-
AZRIELI B5 AZRG 1.77 30-JUN-2028	IL0011566036	3,57	112,220	-0,16%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1 22-JUL-2027	IL0060003840	3,31	108,95	-0,05%
The Bank of Israel	IL0082409132	3,05	-	-
Bank Hapoalim 1.75 02-Dec-2030	IL0011998684	2,95	112,050	-0,15%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,86	77,060	+0,47%
LEUMI B 178	IL0060403230	2,36	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Altshuler Shaham Mutual Funds Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Altshuler Shaham Social Resp Money	1,98B	1,34	1,96	0,62
Altshuler Shaham 90 10	604,28M	1,32	0,23	1,97
Altshuler Shaham CPI Linkd GovtBond	527,43M	0,95	0,54	0,41
Altshuler Shaham Protcted Glbl Bd	457,52M	-0,89	-1,93	0,59
Altshuler Shaham Corp Bond no Stk	380,6M	2,46	0,88	1,49

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DAX Futuros	18.643,8	+79,8	+0,43%
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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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