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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 16,480 | 16,480 | 0,000 |
Obrigações | 83,520 | 83,520 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 83,521 | 71,683 |
Numerário | 16,479 | 25,858 |
Número de participações compradas: 60
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Municipality Finance plc 1.25% | XS1765860363 | 4,06 | - | - | |
Quebec (Province Of) 2.75% | - | 3,38 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.375% | - | 3,36 | - | - | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 2,79 | 91,940 | 0,00% | |
Italy .95 01-Jun-2032 | IT0005466013 | 2,72 | 82,440 | -0,09% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.75% | - | 2,63 | - | - | |
European Investment Bank .75 15-Nov-2024 | XS2036242803 | 2,57 | 98,000 | +0,01% | |
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 | GB00BYZW3G56 | 2,27 | 94,46 | +0,05% | |
Kommunalbanken AS 2.125% | XS1221967042 | 2,25 | - | - | |
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 2.375% | XS1386139841 | 2,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 323,94M | -0,95 | -2,12 | 1,05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 117,91M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,26M | -0,35 | -1,81 | 1,60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,72M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,6M | 1,52 | 1,64 | 3,61 |
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