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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 2,920 | 2,920 | 0,000 |
Obrigações | 94,900 | 95,140 | 0,240 |
Convertíveis | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 47,367 | 33,208 |
Governo | 24,213 | 45,952 |
Garantido | 23,806 | 8,766 |
Numerário | 2,584 | 11,335 |
Derivado | -0,151 | 13,307 |
Número de participações compradas: 299
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
BTP TF 0,6% Ag31 | IT0005436693 | 1,62 | 81,770 | -0,06% | |
Italy .5 15-Jul-2028 | IT0005445306 | 1,48 | 89,370 | +0,02% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 1,31 | 98,450 | -0,03% | |
CSDPR 1.875 07-Feb-2026 | IT0005323438 | 1,29 | 100,41 | 0,00% | |
Westpac Banking Corp. 0.375% | XS1978200472 | 1,25 | - | - | |
Lithuania (Republic of) 0.75% | XS2168038847 | 1,00 | - | - | |
Nokia Corp 4.375% | XS2488809612 | 0,98 | - | - | |
Ontario (Province Of) 0.625% | XS1807430811 | 0,97 | - | - | |
Commonwealth Bank of Australia 0.5% | XS1458458665 | 0,93 | - | - | |
Stadshypotek Ab (Publ) 0.125% | XS1499574991 | 0,92 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 118,13M | -0,26 | -1,48 | 1,97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 24,31M | -0,35 | -1,81 | 1,60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 120,42M | 0,12 | -0,03 | 0,41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 7,63M | 1,52 | 1,64 | 3,61 | ||
Zantke Global Credit AMI I (a) | 19,41M | 1,56 | 1,92 | 3,98 |
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