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Analyst 80/20 (LP68128721)

Tel Aviv

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172,880 -0,140 -0,08%

04/06 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051160336

S/N: 5116033

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 541,5M

Participações LP68128721

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst 80/20 (LP68128721). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,290	6,450	2,160
Ações	13,490	13,490	0,000
Obrigações	73,540	73,540	0,000
Preferenciais	0,720	0,720	0,000
Outros	7,970	7,970	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,999	10,707
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,276	1,575
Rácio Preço-Vendas	1,066	1,299
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,099	7,722
Rendimento dos Dividendos	4,589	3,700
Crescimento do lucro a 5 anos	12,020	13,071

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,380	23,752
Imobiliário	20,400	13,974
Tecnologia	12,630	18,802
Energia	11,850	8,385
Industriais	8,490	9,689
Serviços Públicos	5,710	4,520
Serviços de Comunicação	4,720	6,460
Consumo Cíclico	4,140	7,166
Materiais Básicos	4,130	3,643
Defesa do Consumidor	1,980	5,384
Saúde	1,570	6,163

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 280

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1114 Nov 24	IL0082411195	4,49	98,24	+0,03%
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,28	-	-
The Bank of Israel	IL0082409132	4,07	-	-
The Bank of Israel	IL0082408142	3,08	-	-
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	2,78	356,5	-0,22%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	2,78	99,97	0,00%
O.Y. Nofar Energy Ltd 5%	IL0011980351	2,30	-	-
Norstar Holdings Inc 4.75 31-Mar-2028	IL0011930778	2,22	101,720	-0,08%
The Bank of Israel	IL0082502191	1,94	-	-
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	1,72	107,84	-0,02%

Maiores Fundos de Ações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Technology	427,9M	11,21	8,73	13,91
Analyst Investments	261,01M	3,56	4,49	7,92
Analyst Equity	208,5M	3,69	3,79	7,55
Analyst Diversified	190,16M	4,32	5,30	7,24
Analyst Tel Aviv 125	132,29M	5,00	6,61	7,57

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Índice Dólar	104,070	-0,151	-0,14%
Índice Euro	129,26	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	79,91	+1,50	+1,91%
Petróleo Bruto WTI	75,61	+1,54	+2,08%
Gás Natural	2,821	+0,064	+2,32%
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Cobre	4,6700	+0,0640	+1,39%
Café Londres	4.430,00	-45,00	-1,01%

EUR/USD	1,0894	+0,0026	+0,24%
USD/JPY	155,74	-0,36	-0,23%
GBP/USD	1,2795	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3668	-0,0024	-0,18%
EUR/GBP	0,8515	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6672	+0,0025	+0,37%
EUR/JPY	169,65	-0,04	-0,02%

BCP	0,3645	-0,0010	-0,27%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,04	+0,94%
Sonae	0,9310	+0,0010	+0,11%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,770	-0,014	-0,37%
EDP Renováveis	14,67	-0,38	-2,52%
Galp Energia	19,15	+0,10	+0,50%

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