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Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49)

Tel Aviv

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07/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051196728

S/N: 5119672

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 89,13M

Participações 0P00013W49

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Diverd Bnd Portf No Equity Il! (0P00013W49). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,260	5,450	0,190
Obrigações	92,940	92,940	0,000
Outros	1,800	1,800	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	79,353	60,449
Governo	16,881	31,347
Numerário	1,962	3,174

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 238

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	2,79	94,18	-0,04%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,29	78,970	-0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	1,86	112,24	+0,10%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	1,55	96,92	+0,01%
Alony Hets B13	IL0011894065	1,53	91,090	+0,10%
KSM (00) Tel Bond-Shekel AA-AAA IL	IL0011936635	1,40	4.009,74	+0,01%
Paz Oil Company 1.75% 31-05-25	IL0011325052	1,34	101,15	0,00%
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	1,33	97,400	-0,08%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	1,33	97,21	-0,01%
Harel Insurance Finance and Issues Ltd 3.05 31-Dec	IL0011431306	1,19	86,210	+0,02%

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,54B	1,03	2,13	-
Analyst Money Market	2,29B	1,04	2,12	0,76
Analyst Diversified Portfolio 90/10	354,7M	1,59	1,27	2,31
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	340,44M	1,17	1,27	1,60
Analyst Government Bonds up to 5 Y	174,45M	0,23	-0,24	-

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IBEX 35	11.157,50	+76,60	+0,69%
US 500	5.185,7	-2,0	-0,04%
Índice Dólar	105,395	+0,095	+0,09%
Índice Euro	128,17	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	83,56	+0,40	+0,48%
Petróleo Bruto WTI	78,87	+0,49	+0,63%
Gás Natural	2,210	+0,003	+0,14%
Ouro	2.326,20	+2,00	+0,09%
Prata	27,695	+0,151	+0,55%
Cobre	4,5433	-0,0622	-1,35%
Café Londres	3.407,00	-171,00	-4,78%

EUR/USD	1,0749	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	155,55	+0,87	+0,56%
GBP/USD	1,2495	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3720	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8602	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6576	-0,0020	-0,30%
EUR/JPY	167,20	+0,83	+0,50%

BCP	0,3326	-0,0046	-1,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,08	-1,68%
Sonae	0,9650	+0,0100	+1,05%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0002	+0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,037	+1,03%
EDP Renováveis	13,75	-0,04	-0,29%
Galp Energia	19,85	+0,04	+0,20%

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