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Analyst Global Bonds No Equity! (0P0000A7FT)

Tel Aviv

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114,670 +0,510 +0,45%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

ISIN: IL0051042377

S/N: 5104237

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 76,3M

Participações 0P0000A7FT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Analyst Global Bonds No Equity! (0P0000A7FT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,250	12,310	0,060
Obrigações	87,750	87,750	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,575	13,293
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,730	1,757
Rácio Preço-Vendas	0,426	4,781
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,292	25,565
Rendimento dos Dividendos	6,260	5,044
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	11,909

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	74,209	62,189
Governo	13,542	42,191
Numerário	12,043	5,332

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 37

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.25%	-	5,69	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	5,67	-	-
AT&T Inc 4.3%	-	3,84	-	-
JPMorgan Chase & Co. 4.493%	-	3,79	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.875%	-	3,70	-	-
The Boeing Company 2.196%	-	3,69	-	-
Verisign, Inc. 4.75%	-	3,60	-	-
Wells Fargo & Co. 2.393%	-	3,29	-	-
Prudential Funding Asia PLC 3.125%	-	3,10	-	-
Broadcom Inc 4.3%	-	3,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Analyst I.M.S. Mutual Fds Mgmt (1986)Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Analyst Money Market Without CP	7,46B	1,35	2,24	-
Analyst Money Market	2,4B	1,36	2,23	0,79
Analyst Diversified Portfolio 90/10	348,82M	1,06	0,83	2,20
Analyst Bond A or Higher Dur 1 4Yrs	338,39M	0,88	1,00	1,52
Analyst Government Bonds up to 5 Y	177,58M	-0,26	-0,49	-

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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
US 500	5.302,4	-5,7	-0,11%
Índice Dólar	104,390	+0,178	+0,17%
Índice Euro	129,09	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	83,37	+0,62	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	79,30	+0,67	+0,85%
Gás Natural	2,487	+0,071	+2,94%
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Cobre	4,8860	-0,0385	-0,78%
Café Londres	3.420,00	-212,00	-5,84%

EUR/USD	1,0868	-0,0014	-0,13%
USD/JPY	155,38	+0,51	+0,33%
GBP/USD	1,2669	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3616	+0,0016	+0,11%
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AUD/USD	0,6678	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	168,87	+0,29	+0,17%

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Energias de Portugal	3,886	+0,001	+0,03%
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Galp Energia	19,11	-0,28	-1,42%

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