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Blackrock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (0P0000VHJV)

Luxemburgo

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46,360 -0,550 -1,17%

31/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0329592298

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 158,81M

Participações 0P0000VHJV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Asian Dragon Fund D2 (0P0000VHJV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,160	18,310	18,150
Ações	99,820	99,820	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,052	14,446
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,913	1,891
Rácio Preço-Vendas	1,709	1,829
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,721	8,522
Rendimento dos Dividendos	2,636	2,666
Crescimento do lucro a 5 anos	13,262	14,168

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,150	28,784
Serviços Financeiros	24,930	21,864
Consumo Cíclico	11,610	16,208
Serviços de Comunicação	10,990	9,075
Industriais	6,090	6,956
Energia	5,400	4,077
Saúde	3,180	3,358
Serviços Públicos	2,390	2,116
Materiais Básicos	2,320	3,455
Imobiliário	1,700	3,351
Defesa do Consumidor	1,230	4,508

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 520

Número de participações vendidas: 156

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,74	838,00	-2,22%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,28	359,80	-2,23%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	4,63	60.300	-0,82%
Reliance Ind	INE002A01018	3,64	2.860,80	+0,39%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,63	73.500	0,00%
Aia Group	HK0000069689	2,84	60,45	+1,09%
OCBC Bank	SG1S04926220	2,77	14,51	+0,83%
Axis Bank	INE238A01034	2,45	1.164,05	-0,33%
Bank Central Asia	ID1000109507	2,26	9.250	+2,78%
Infosys	INE009A01021	2,22	1.406,90	-0,88%

Maiores Fundos de Ações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0171289225	1,19B	15,15	7,96	8,60
LU0408221512	1,24B	2,40	-1,02	4,19
LU0523293024	1,09B	2,65	-0,27	4,97
BlackRock Global Allocation EUR A2	6,43B	2,39	-1,02	4,19
Global Allocation Fund X2 Use	744,46M	2,97	0,69	5,99

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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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