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Asn Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3)

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106,260 +0,080 +0,08%

14/09 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Bank NV

ISIN: NL0014270241

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,7M

Participações 0P00000BB3

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds (0P00000BB3). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,750	0,780	0,030
Ações	45,710	45,710	0,000
Obrigações	53,520	53,520	0,000
Outros	0,020	0,070	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,574	15,016
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,746	2,057
Rácio Preço-Vendas	1,621	1,387
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,374	8,577
Rendimento dos Dividendos	1,672	2,944
Crescimento do lucro a 5 anos	3,480	10,623

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	34,630	15,376
Consumo Cíclico	16,410	12,611
Industriais	15,320	14,427
Saúde	13,660	11,919
Serviços de Comunicação	10,510	5,905
Defesa do Consumidor	5,460	8,487
Imobiliário	2,730	2,582
Serviços Públicos	0,990	4,381
Materiais Básicos	0,290	6,439

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 376

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	1,86	825,00	+0,73%
ASML Holding	NL0010273215	1,39	860,50	+1,12%
Micron Technology Inc	-	1,00	-	-
L'Oreal	FR0000120321	0,97	456,10	-0,15%
Tokyo Electron	JP3571400005	0,88	36.820,0	+4,51%
Palo Alto Networks Inc	-	0,85	-	-
AstraZeneca	GB0009895292	0,84	12.126,0	-0,38%
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur	AT0000A185T1	0,84	99,29	+0,08%
Vodafone Group PLC	GB00BH4HKS39	0,82	76,919	+1,08%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	0,80	-	-

Maiores Fundos de Ações por ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
NL0000441301	1,77B	14,35	10,59	9,53
ASN Milieu Waterfonds Inc	996,34M	-0,97	3,28	8,80
NL0000290518	197,74M	6,66	10,62	8,57

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US 500	5.308,2	0,1	0,00%
Índice Dólar	104,445	+0,233	+0,22%
Índice Euro	128,89	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	83,28	+0,53	+0,64%
Petróleo Bruto WTI	79,31	+0,68	+0,86%
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Cobre	4,8712	-0,0533	-1,08%
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EUR/USD	1,0860	-0,0022	-0,20%
USD/JPY	155,41	+0,54	+0,35%
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USD/CAD	1,3632	+0,0031	+0,22%
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AUD/USD	0,6663	-0,0029	-0,43%
EUR/JPY	168,78	+0,20	+0,12%

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Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,913	+0,028	+0,72%
EDP Renováveis	15,10	+0,02	+0,13%
Galp Energia	19,17	-0,22	-1,11%

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