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Asn Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW)

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10/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Holanda

Emissor: ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V.

ISIN: NL0014270290

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 714,99M

Participações 0P0001EWQW

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Asn Duurzaam Mixfonds Neutraal (0P0001EWQW). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,100	2,250	0,150
Ações	44,770	44,770	0,000
Obrigações	51,000	51,000	0,000
Outros	2,130	2,180	0,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,050	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,700	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,471	1,719
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,882	10,140
Rendimento dos Dividendos	2,997	2,471
Crescimento do lucro a 5 anos	7,086	10,874

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,050	12,217
Tecnologia	24,100	19,745
Saúde	16,080	12,874
Consumo Cíclico	9,000	11,016
Serviços de Comunicação	8,000	6,704
Serviços Públicos	6,190	3,377
Materiais Básicos	4,410	5,258
Defesa do Consumidor	3,850	7,880
Imobiliário	1,320	3,728

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 525

Número de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	1,73	98,700	+0,01%
Autodesk	US0527691069	1,00	216,65	-0,51%
Unilever	GB00B10RZP78	0,97	50,06	-0,24%
Austria Tf 1,2% Ot25 Eur	AT0000A1FAP5	0,95	97,33	+0,10%
Mettler-Toledo	US5926881054	0,89	1.460,79	-3,28%
KLA Corp	US4824801009	0,89	714,15	-0,57%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	0,89	-	-
Legrand	FR0010307819	0,89	102,85	-0,53%
ASML Holding	NL0010273215	0,88	848,20	-0,56%
Advantest Corp.	JP3122400009	0,88	5.260,0	+2,59%

Maiores Fundos de Ações por ASN Impact Investors

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Offensie	405,9M	11,23	9,74	-
ASN Duurzaam Mixfonds Offensief	340,6M	9,10	7,04	-
ASN Duurzaam Mixfonds Defensief	105,9M	4,66	0,89	-
ASN Duurzaam Mixfonds Zeer Defensie	44,37M	3,22	-1,11	-

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Índice Dólar	105,140	+0,037	+0,04%
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Petróleo Brent	83,35	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	79,12	0,00	0,00%
Gás Natural	2,345	-0,036	-1,51%
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Prata	28,683	+0,240	+0,84%
Cobre	4,8327	+0,0667	+1,40%
Café Londres	3.365,00	-264,00	-7,27%

EUR/USD	1,0790	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	156,35	+0,15	+0,10%
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USD/CAD	1,3671	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8606	+0,0015	+0,17%
AUD/USD	0,6607	0,0000	0,00%
EUR/JPY	168,70	+0,14	+0,08%

BCP	0,3496	+0,0047	+1,36%
CTT Correios de Portugal SA	4,29	+0,07	+1,54%
Sonae	0,9340	+0,0130	+1,41%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0006	-1,26%
Energias de Portugal	3,775	+0,045	+1,21%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	20,04	-0,01	-0,05%

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