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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Obrigações | 138,730 | 148,530 | 9,800 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 138,735 | 65,927 |
Numerário | -38,735 | 8,909 |
Número de participações compradas: 75
Número de participações vendidas: 3
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 29,36 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 22,62 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 6,39 | 97,76 | -0,07% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 5,56 | 94,900 | +0,06% | |
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur | IT0005419848 | 4,58 | 95,280 | -0,13% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4,48 | 101,44 | -0,10% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,48 | 99,863 | -0,04% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 4,40 | 100,800 | -0,08% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 4,26 | 98,810 | -0,05% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 3,84 | 89,750 | -0,12% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AV Euro Bond Fund EX | 2,39B | -2,00 | -3,89 | 0,84 | ||
AV Euro Bond DX | 2,39B | -1,93 | -3,69 | 1,04 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2,39B | -1,62 | -2,78 | 2,00 | ||
AV Euro Bond Fund AY | 2,39B | -1,62 | -2,77 | 2,00 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2,39B | -1,69 | -2,98 | 1,79 |
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