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Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8)

Luxemburgo

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213,156 -0,310 -0,15%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145482039

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,69M

Participações 0P000018Y8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Generali Investments Sicav - Euro Corporate Bond Fund Ax (0P000018Y8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,530	7,690	0,160
Obrigações	89,910	103,390	13,480
Convertíveis	1,800	2,240	0,440
Preferenciais	0,760	0,760	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,593	77,962
Governo	8,918	12,237
Numerário	7,527	13,161
Derivado	-13,473	10,871

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 144

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	6,99	-	-
Roche Finance Europe BV 0.88%	XS1195056079	3,95	-	-
Hannover Ruck SE 1.13%	XS1808482746	3,24	-	-
Sap Tf 1% Ap25 Call Eur	DE000A14KJF5	2,87	98,23	0,00%
Iberdrola International B.V. 1.88%	XS1116408235	1,78	-	-
CNH Industrial Finance Europe SA 1.875 19-Jan-2026	XS1823623878	1,71	94,660	0,00%
Mapfre SA MAP 1.625 19-May-2026	ES0224244071	1,66	96,244	-0,03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5%	XS2592650373	1,52	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 3.53%	XS2525226622	1,45	-	-
Iberdrola International B.V. 3.25%	XS1890845875	1,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,37B	-1,93	-3,69	1,04
AV Euro Bond Fund AX	2,37B	-1,62	-2,78	2,00
AV Euro Bond Fund AY	2,37B	-1,62	-2,77	2,00
AV Euro Bond Fund BX	2,37B	-1,69	-2,98	1,79
AV Euro Bond Fund BY	2,37B	3,45	-2,93	-

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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.313,6	+5,5	+0,10%
Índice Dólar	104,175	-0,037	-0,04%
Índice Euro	128,31	-0,13	-0,10%

Petróleo Brent	83,09	+0,34	+0,41%
Petróleo Bruto WTI	78,98	+0,35	+0,45%
Gás Natural	2,404	-0,003	-0,12%
Ouro	2.392,90	-2,00	-0,08%
Prata	29,700	-0,029	-0,10%
Cobre	4,9192	-0,0038	-0,08%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0878	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	154,16	-0,71	-0,46%
GBP/USD	1,2677	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,3621	+0,0021	+0,15%
EUR/GBP	0,8583	+0,0003	+0,04%
AUD/USD	0,6677	-0,0015	-0,22%
EUR/JPY	167,70	-0,88	-0,52%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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