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Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ)

Luxemburgo

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3,687 -0,020 -0,46%

23/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0677529611

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 348,33M

Participações 0P0000UHEQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Allocation - Global Income B-az Fund Inc (0P0000UHEQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,760	30,060	22,300
Ações	56,930	63,220	6,290
Obrigações	35,080	35,080	0,000
Outros	0,240	0,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,394	14,886
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,803	2,083
Rácio Preço-Vendas	1,471	1,354
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,630	8,590
Rendimento dos Dividendos	2,918	2,906
Crescimento do lucro a 5 anos	8,421	10,632

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	20,740	12,989
Defesa do Consumidor	16,760	9,063
Industriais	14,850	14,109
Tecnologia	14,820	14,503
Serviços Financeiros	9,960	16,113
Consumo Cíclico	8,700	12,323
Energia	5,550	4,817
Serviços Públicos	3,560	4,095
Imobiliário	2,770	1,840
Serviços de Comunicação	2,650	5,682
Materiais Básicos	-0,370	6,420

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 617

Número de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.625%	-	5,29	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	5,02	-	-
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	5,01	104,510	+0,17%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	4,82	82,320	-0,02%
E-Mini Russ 2000 Jun24	-	2,79	-	-
Broadcom Inc	-	2,35	-	-
Echiquier Global I	FR0011188267	2,13	4.591,020	-0,09%
Echiquier Major SRI Growth Europe I	FR0011188275	2,12	-	-
Merck & Co Inc	-	2,00	-	-
Procter & Gamble Co	-	1,79	-	-

Maiores Fundos de Ações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Asset Power A AZ Fund Acc	1,04B	-0,71	4,42	4,34
AZ Fund 1 Asset Power B AZ Fund Acc	1,04B	-0,70	4,47	4,35
AZ Fund 1 Asset Dynamic A AZ Acc	880,12M	2,31	-0,63	3,58
AZ Fund 1 AssetDynamic BAZ Fund Acc	880,12M	2,29	-0,62	3,58
LU1867654516	626,23M	5,39	1,49	-

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
US 500	5.304,2	+36,4	+0,69%
Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
Gás Natural	2,503	-0,154	-5,80%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
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