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Az Fund 1 Az Bond - Target 2024 A-az Fund Acc (0P0000955B)

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6,824 -0,020 -0,29%

03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0283778867

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 205,42M

Participações 0P0000955B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Az Fund 1 Az Bond - Target 2024 A-az Fund Acc (0P0000955B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,510	55,690	41,180
Ações	1,090	1,090	0,000
Obrigações	75,360	75,480	0,120
Convertíveis	8,950	8,950	0,000
Outros	0,090	0,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	5,709	14,080
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,439	1,737
Rácio Preço-Vendas	1,207	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	16,186
Rendimento dos Dividendos	2,994	2,243
Crescimento do lucro a 5 anos	8,850	9,899

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	100,000	65,965

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 543

Número de participações vendidas: 135

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 0 12-Jul-2024	IT0005555963	10,28	99,470	+0,02%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	4,98	-	-
Holcim Finance (Luxembourg) S.A. 3%	XS1713466495	4,89	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.017%	-	4,40	-	-
SACE S.p.A. 3.875%	XS1182150950	3,63	-	-
BMPS 3.625 24-Sep-2024	XS2055091784	2,90	99,65	+0,32%
HBOS plc 4.5%	XS0214965534	2,49	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 5.75%	XS1078235733	2,25	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 10.75%	XS2106835262	2,04	-	-
Más Fondos Dinámico, S.A. de C.V. F.I.I.D. M1	MX51AZ090050	2,02	1,427	+0,39%

Maiores Fundos de Obrigações por Azimut Investments S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	689,44M	0,57	0,06	4,17
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	689,44M	0,56	0,09	4,17
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	689,44M	0,57	0,09	4,19
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	689,44M	0,57	0,11	4,18
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	688,63M	3,65	5,08	5,85

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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