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Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME)

Copenhaga

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22/05 - Atraso dados. Moeda em DKK ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Dinamarca

Emissor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335552

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 315,8M

Participações 0P0000U6ME

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bankinvest Optima 10 Akk. Kl (0P0000U6ME). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,180	3,580	0,400
Ações	14,140	14,140	0,000
Obrigações	81,700	81,760	0,060
Convertíveis	0,800	0,800	0,000
Preferenciais	0,120	0,120	0,000
Outros	0,060	0,070	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	19,168	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,659	2,313
Rácio Preço-Vendas	2,210	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,641	9,652
Rendimento dos Dividendos	1,881	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	10,486	10,550

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,490	20,514
Serviços Financeiros	14,290	14,469
Saúde	12,850	12,645
Industriais	11,450	11,646
Consumo Cíclico	10,460	11,103
Serviços de Comunicação	8,040	7,101
Defesa do Consumidor	7,390	7,793
Materiais Básicos	2,840	6,174
Energia	2,210	4,130
Serviços Públicos	1,770	3,815
Imobiliário	1,220	3,913

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 22

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	18,22	-	-
BankInvest Lange Danske Obl Akk. W	DK0061151289	17,35	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	11,53	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	10,05	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	6,30	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	6,02	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	5,63	-	-
BankInvest Mellemlange Danske Obl W	DK0060821817	4,52	-	-
BankInvest Emerging Markets Obl W	DK0060822039	4,09	-	-
BankInvest Em Markets Obl Lokalvaluta W	DK0060822112	3,94	-	-

Maiores Fundos de Ações por BankInvest, Værdipapirfonden

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BankInvest Optima 55 Akk. KL		1,73B	4,64	2,71	4,64
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		969,05M	6,60	4,21	5,85

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Índice Euro	129,30	0,01	0,01%

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Cobre	4,7785	-0,0215	-0,45%
Café Londres	3.927,00	-37,00	-0,93%

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USD/JPY	156,62	-0,16	-0,10%
GBP/USD	1,2729	+0,0014	+0,11%
USD/CAD	1,3678	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8507	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6623	+0,0005	+0,08%
EUR/JPY	169,57	-0,15	-0,09%

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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0008	-1,69%
Energias de Portugal	3,750	-0,055	-1,45%
EDP Renováveis	14,98	-0,10	-0,66%
Galp Energia	19,80	-0,08	-0,38%

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