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Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2)

Londres

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211,520 -2,800 -1,31%

29/05 - Atraso dados. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3BC5W20

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,97M

Participações 0P0000S2U2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings International Umbrella Fund - Barings Asean Frontiers Fund Class I Gbp Acc (0P0000S2U2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,600	1,630	0,030
Ações	98,410	98,410	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,008	12,742
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,887	1,648
Rácio Preço-Vendas	1,714	1,858
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,878	7,537
Rendimento dos Dividendos	6,030	4,477
Crescimento do lucro a 5 anos	6,875	7,958

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	42,440	42,127
Consumo Cíclico	13,650	12,144
Defesa do Consumidor	10,390	7,039
Industriais	9,480	8,989
Tecnologia	7,590	5,046
Saúde	5,530	3,673
Imobiliário	5,040	7,276
Energia	2,450	3,642
Serviços Públicos	1,460	2,748
Serviços de Comunicação	1,030	5,709
Materiais Básicos	0,920	2,536

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dbs group holdings	SG1L01001701	9,99	35,62	-0,20%
OCBC Bank	SG1S04926220	8,71	14,39	0,00%
Bank Central Asia	ID1000109507	8,33	9.000	-1,64%
Bank Rakyat Persero	ID1000118201	5,85	4.380	-0,68%
Sea	US81141R1005	5,12	68,07	-2,24%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	3,57	27,50	-0,90%
CP All PCL F	TH0737010Y16	3,39	1,500	0,00%
International Container	PHY411571011	2,71	329,600	0,00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	2,18	2,640	+0,76%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,17	65,05	-2,91%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1,05B	4,87	-17,70	5,96
Baring Global Emerging Markets FuIG	506,29M	5,21	-1,88	7,28
Baring Global Emerging Markets FuAG	506,29M	0,45	-4,64	5,85
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	344,97M	2,54	-0,98	5,91
Baring Global Resources Fund ClasAG	290,77M	9,65	11,56	4,78

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PSI	6.835,52	+37,43	+0,55%
DAX Futuros	18.533,0	-1,0	-0,01%
CAC 40	7.954,61	+19,58	+0,25%
IBEX 35	11.288,50	+143,40	+1,29%
US 500	5.247,9	-19,1	-0,36%
Índice Dólar	104,830	-0,204	-0,19%
Índice Euro	129,24	0,00	0,00%

Petróleo Brent	83,23	-0,20	-0,24%
Petróleo Bruto WTI	79,11	-0,12	-0,15%
Gás Natural	2,675	+0,009	+0,34%
Ouro	2.357,15	-6,95	-0,29%
Prata	31,475	-0,898	-2,77%
Cobre	4,6587	-0,1323	-2,76%
Café Londres	4.257,00	+81,00	+1,94%

EUR/USD	1,0819	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	156,71	-0,88	-0,56%
GBP/USD	1,2710	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3706	-0,0009	-0,06%
EUR/GBP	0,8512	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6624	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	169,55	-0,74	-0,43%

BCP	0,3703	+0,0127	+3,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	-0,03	-0,58%
Sonae	0,9510	-0,0030	-0,31%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,666	+0,029	+0,80%
EDP Renováveis	14,53	+0,38	+2,69%
Galp Energia	19,38	-0,36	-1,82%

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