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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Acc (0P0000S9JV)

Irlanda

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06:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B3YV8M70

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 512,32M

Participações 0P0000S9JV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class A Acc (0P0000S9JV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,980	2,980	0,000
Ações	97,020	97,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,566	13,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,408	1,905
Rácio Preço-Vendas	1,356	1,635
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,220	7,793
Rendimento dos Dividendos	3,157	3,291
Crescimento do lucro a 5 anos	14,665	13,723

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,290	24,164
Serviços Financeiros	27,300	22,366
Consumo Cíclico	13,780	14,551
Serviços de Comunicação	8,890	9,353
Energia	5,730	4,659
Industriais	5,590	6,935
Imobiliário	4,960	2,582
Materiais Básicos	4,190	5,010
Defesa do Consumidor	1,260	7,493

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,81	802,00	+0,75%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,88	78.300	-0,13%
Tencent Holdings Ltd	-	5,00	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,65	2.839,00	+1,20%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	3,36	-	-
Hana Financial	KR7086790003	3,19	61.400	-3,46%
Axis Bank	INE238A01034	2,45	1.124,00	-0,71%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,38	169,50	+1,19%
Al-rajhi bank	SA0007879113	2,31	79,80	+1,14%
Hyundai Motor	KR7005380001	2,31	246.500	+0,61%

Maiores Fundos de Ações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuXU	512,32M	3,78	-4,51	5,03
Baring Global Emerging Markets FAUI	512,32M	-0,30	-7,65	2,96
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	349,57M	0,67	-3,92	3,36
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	349,57M	1,14	-3,67	3,57
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	349,57M	2,62	-2,54	3,31

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IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
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Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%
Índice Euro	128,34	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	82,78	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,43	0,00	0,00%
Gás Natural	2,342	+0,001	+0,04%
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Cobre	4,9045	-0,0022	-0,04%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0817	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,43	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2589	+0,0001	+0,01%
USD/CAD	1,3652	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8592	-0,0001	-0,01%
AUD/USD	0,6625	+0,0003	+0,04%
EUR/JPY	169,22	-0,02	-0,01%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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