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Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F)

Irlanda

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Baring Intl Fund Mngrs (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B460MY98

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 622,41M

Participações 0P0000U05F

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Barings European High Yield Bond Fund S Eur Accumulating Shares (0P0000U05F). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,260	33,760	27,500
Ações	0,480	0,480	0,000
Obrigações	90,750	90,750	0,000
Convertíveis	2,500	2,500	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	93,257	85,553
Numerário	6,153	10,140
Governo	0,105	3,710

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 350

Número de participações vendidas: 138

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CGG SA 7.75%	XS2324372270	1,82	-	-
Explorer II AS 3.375%	NO0010874548	1,71	-	-
PLT VII Finance S.a.r.l. 4.625%	XS2200172653	1,42	-	-
Travelex Issuerco 2 PLC 12.5%	XS2248458049	1,40	-	-
Apcoa Parking Holdings Gmbh 4.625%	XS2366276595	1,23	-	-
Motion Finco S A R L 7.375%	XS2623257503	1,22	-	-
Energia Group ROI FinanceCo DAC 6.875%	XS2656464844	1,16	-	-
Accor SA 2.625%	FR0013457157	1,14	-	-
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	1,10	10.273,010	+0,01%
Cidron Aida Finco S.r.l. 5%	XS2325699994	1,09	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Senior Secured Bond Fund Tranche D		1,66B	0,83	1,22	2,92

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.298,4	+1,3	+0,02%
Índice Dólar	104,360	+0,015	+0,01%
Índice Euro	129,16	+0,08	+0,06%

Petróleo Brent	83,86	+0,59	+0,71%
Petróleo Bruto WTI	79,90	+0,67	+0,85%
Gás Natural	2,603	+0,108	+4,33%
Ouro	2.418,25	+32,75	+1,37%
Prata	31,297	+1,421	+4,76%
Cobre	5,0570	+0,1800	+3,69%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0874	+0,0009	+0,08%
USD/JPY	155,68	+0,29	+0,19%
GBP/USD	1,2707	+0,0041	+0,32%
USD/CAD	1,3611	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8557	-0,0020	-0,23%
AUD/USD	0,6691	+0,0015	+0,22%
EUR/JPY	169,28	+0,40	+0,24%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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