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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 6,700 | 116,500 | 109,800 |
Obrigações | 92,960 | 92,960 | 0,000 |
Convertíveis | 0,330 | 0,330 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Derivado | -2,604 | 22,694 |
Empresas | 84,034 | 76,454 |
Numerário | 9,305 | 17,131 |
Governo | 9,265 | 8,136 |
Número de participações compradas: 280
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Baidu, Inc. 3.875% | - | 1,32 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.25% | XS1982113463 | 1,14 | - | - | |
Korea Gas Corp. 3.5% | - | 1,10 | - | - | |
Saudi Arabian Oil Company 4.375% | XS1982116136 | 1,01 | - | - | |
QNB Finance Ltd 2.75% | XS2114850949 | 0,89 | - | - | |
TSMC Global Ltd. 2.25% | - | 0,89 | - | - | |
Samba Funding Limited 2.75% | XS2054533935 | 0,85 | - | - | |
PT Freeport Indonesia 5.315% | - | 0,80 | - | - | |
Bank of China (Hong Kong) Ltd. 5.9% | - | 0,79 | - | - | |
Meglobal Canada Ulc 5% | XS2150023906 | 0,79 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BayernInvest Renten Europa-Fonds | 166,69M | -10,70 | -2,71 | 3,17 | ||
Infinigon Investment Collat Loan BI | 106,3M | 3,74 | 2,80 | - | ||
BayernInvest Emerging Markets Selec | 105,83M | -3,36 | -5,76 | 0,27 | ||
BayernInvest Subordinated BondFonds | 22,72M | -9,50 | -2,43 | 3,31 |
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