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Bbva Bonos Corporativos Largo Plazo Fi (114205034)

Madrid

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114205034

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 248,1M

Participações 114205034

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Bonos Corporativos Largo Plazo Fi (114205034). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,22	33,06	25,84
Obrigações	88,52	110,78	22,26
Convertíveis	4,25	4,25	0,00

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	88,31	78,87
Numerário	7,23	12,81
Governo	0,22	12,02

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 237

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	21,81	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.125%	XS2744121943	1,27	-	-
Engie SA 3.625%	FR001400OJB9	1,09	-	-
Pernod Ricard SA 3.63%	FR001400PX57	1,05	-	-
Verizon Communications Inc. 3.75%	XS2770514946	1,00	-	-
Brenntag Finance BV 3.875%	XS2802928692	0,96	-	-
RWE AG 3.625%	XS2743711298	0,90	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125%	XS2800064912	0,87	-	-
Sartorius Finance BV 4.375%	XS2676395077	0,87	-	-
WPP Finance 2013 3.625%	XS2782800713	0,86	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	3,25B	0,86	1,12	0,06
BBVA Ahorro Empresas FI	2,06B	1,11	1,43	0,29
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1B	1,11	0,74	-0,10
CX Patrimoni Plus FI	705,79M	0,78	0,36	0,14
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	508,58M	-1,36	-0,08	-

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Cobre	4,4685	-0,2095	-4,48%
Café Londres	4.278,00	-152,00	-3,43%

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EUR/JPY	169,16	-0,30	-0,18%

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