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Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI)

Madrid

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10,775 -0,010 -0,13%

22/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0118855008

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 326,77M

Participações 0P00016QSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Consolidación 85 Fi (0P00016QSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,090	70,340	48,250
Ações	30,650	31,300	0,650
Obrigações	29,820	29,820	0,000
Outros	17,440	17,440	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,722	16,622
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,573	2,420
Rácio Preço-Vendas	1,803	1,720
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,847	10,153
Rendimento dos Dividendos	2,436	2,476
Crescimento do lucro a 5 anos	9,960	10,881

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,700	19,812
Serviços Financeiros	16,080	15,125
Consumo Cíclico	14,330	10,971
Industriais	13,000	12,244
Saúde	8,770	12,921
Defesa do Consumidor	6,520	7,807
Serviços de Comunicação	6,020	6,722
Energia	4,560	4,272
Materiais Básicos	3,210	5,235
Serviços Públicos	2,740	3,387
Imobiliário	1,070	3,754

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.946%	FR0128227701	18,19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.302%	ES0L02405105	16,72	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	15,50	-	-
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	15,43	-	-
Italy (Republic Of) 3.888%	IT0005581506	15,00	-	-
Future on S&P 500	-	13,87	-	-
Italy (Republic Of) 3.877%	IT0005542516	9,91	-	-
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	7,79	99,843	+0,01%
Futuro:bono Nocional Aleman 10 Años Física	-	7,56	-	-
Futuro:bono Nocional Usa 10 Años Física	-	7,26	-	-

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8,52B	2,07	1,41	1,53
Quality Inversion Conservadora FI	5,86B	0,42	0,08	-0,07
Quality Mejores Ideas FI	2,03B	5,99	1,93	6,78
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1,44B	7,08	9,43	15,65
BBVA Solidaridad FI	1,72B	0,31	0,24	0,29

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IBEX 35	11.246,00	-65,10	-0,58%
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Índice Dólar	104,650	-0,386	-0,37%
Índice Euro	129,00	+0,26	+0,20%

Petróleo Brent	82,09	+0,73	+0,90%
Petróleo Bruto WTI	77,80	+0,93	+1,21%
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Cobre	4,7595	-0,0330	-0,69%
Café Londres	3.904,00	-147,00	-3,63%

EUR/USD	1,0847	+0,0034	+0,31%
USD/JPY	157,01	+0,08	+0,05%
GBP/USD	1,2737	+0,0041	+0,32%
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Sonae	0,9720	+0,0060	+0,62%
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Energias de Portugal	3,681	-0,058	-1,55%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,82	-0,02	-0,08%

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