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Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q)

Luxemburgo

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174,008 +0,140 +0,08%

13/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: LU0279747918

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 13,37M

Participações 0P00008Y7Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bbva Durbana International Fund Bbva European Equity Fund A (0P00008Y7Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,650	4,700	0,050
Ações	95,030	95,030	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Preferenciais	0,280	0,280	0,000
Outros	0,040	0,120	0,080

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,645	14,760
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,731	1,994
Rácio Preço-Vendas	0,915	1,234
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,112	8,542
Rendimento dos Dividendos	2,917	3,127
Crescimento do lucro a 5 anos	9,637	10,771

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	18,240	9,832
Consumo Cíclico	15,830	13,924
Saúde	12,610	13,026
Serviços Financeiros	12,550	14,987
Industriais	10,180	19,211
Imobiliário	7,060	2,902
Energia	6,480	6,004
Serviços de Comunicação	5,790	6,826
Serviços Públicos	5,760	3,248
Materiais Básicos	2,950	8,711
Tecnologia	2,550	12,248

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cellnex Telecom	ES0105066007	3,40	33,83	+2,36%
Allfunds Group	GB00BNTJ3546	3,29	5,77	-0,60%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2,90	60,42	+0,67%
Fresenius SE	DE0005785604	2,84	28,650	-0,07%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	2,78	4.600,0	+0,02%
Bunzl	GB00B0744B38	2,41	3.122,0	-0,51%
Iberdrola	ES0144580Y14	2,31	12,195	+0,33%
Enel	IT0003128367	2,30	6,714	-0,56%
Elis Services SA	FR0012435121	2,25	22,44	+0,09%
SES SA	LU0088087324	2,16	4,85	+4,08%

Maiores Fundos de Ações por BBVA Asset Management SA SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	BBVA Durbana Intl Fund BBVA Bitacor		16,7M	8,05	2,28	7,39
	BBVA DIF Euro Eq P EUR		13,27M	2,41	5,98	-

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CAC 40	8.225,80	+16,52	+0,20%
IBEX 35	11.239,30	+87,30	+0,78%
US 500	5.244,9	+23,5	+0,45%
Índice Dólar	104,890	-0,213	-0,20%
Índice Euro	128,37	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	82,78	-0,01	-0,01%
Petróleo Bruto WTI	78,43	-0,69	-0,87%
Gás Natural	2,341	-0,040	-1,68%
Ouro	2.363,60	+20,60	+0,88%
Prata	28,870	+0,427	+1,50%
Cobre	4,9067	+0,1407	+2,95%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0819	+0,0002	+0,01%
USD/JPY	156,43	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2590	+0,0002	+0,02%
USD/CAD	1,3651	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8598	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6622	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	169,25	+0,01	+0,01%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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