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Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA)

Madrid

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8,060 -0,010 -0,06%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114429006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,05M

Participações 0P00017NIA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Belgravia Delta A Fi (0P00017NIA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	85,500	85,500	0,000
Obrigações	40,190	40,190	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,608	13,975
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,365	1,993
Rácio Preço-Vendas	1,476	1,279
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,406	7,819
Rendimento dos Dividendos	1,887	2,837
Crescimento do lucro a 5 anos	12,106	10,081

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,210	8,670
Tecnologia	23,440	14,344
Industriais	11,680	18,394
Defesa do Consumidor	11,240	9,682
Consumo Cíclico	9,510	12,165
Materiais Básicos	9,460	8,004
Serviços de Comunicação	4,220	8,378
Imobiliário	3,330	7,361
Serviços Públicos	2,910	7,943

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 53

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	27,66	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	13,05	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	12,16	98,910	+0,01%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	9,61	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	5,92	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3,89	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	3,54	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02407051	3,48	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2,78	4,47	-0,93%
SAP	DE0007164600	2,30	177,020	+0,16%

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Belgravia Epsilon FI		56,2M	0,24	-3,52	2,85

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DAX Futuros	18.802,0	-12,0	-0,06%
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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
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Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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Belgravia Delta F.	8,060	-0,010	-0,06%
Prusik Asian Equi.	320,797	+0,660	+0,21%
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