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Belgravia épsilon A Fi (114353032)

Madrid

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2.458,27 +2,99 +0,12%

20/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Belgravia Capital SGIIC

ISIN: ES0114353032

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 56,03M

Participações 114353032

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Belgravia épsilon A Fi (114353032). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	60,96	60,96	0,00
Obrigações	41,53	41,53	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	16,65	15,12
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,37	2,04
Rácio Preço-Vendas	1,48	1,38
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,45	8,36
Rendimento dos Dividendos	1,88	2,87
Crescimento do lucro a 5 anos	12,09	11,28

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	24,29	11,96
Tecnologia	23,59	16,44
Industriais	11,58	15,58
Defesa do Consumidor	10,98	8,12
Consumo Cíclico	9,64	11,49
Materiais Básicos	9,38	8,56
Serviços de Comunicação	4,29	6,10
Imobiliário	3,34	3,19
Serviços Públicos	2,91	4,03

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02411087	18,61	-	-
Futuro Stoxx Europe 600 Junio 2024	-	13,79	-	-
Spain (Kingdom of) 3.62161%	ES0L02412069	10,31	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	5,33	95,07	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	3,69	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	3,57	-	-
Eurogroup Laminations	IT0005527616	2,81	4,40	-0,45%
SAP	DE0007164600	2,35	180,000	+0,35%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2,15	1.932,00	-2,08%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02408091	2,09	-	-

Maiores Fundos de Ações por Singular Asset Management SGIIC

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Belgravia Delta FI		7,04M	-0,88	-5,08	-0,44

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IBEX 35	11.334,90	-4,60	-0,04%
US 500	5.309,1	+1,0	+0,02%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%
Índice Euro	129,03	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	82,42	-1,29	-1,54%
Petróleo Bruto WTI	78,07	-1,23	-1,55%
Gás Natural	2,708	-0,043	-1,56%
Ouro	2.426,95	-11,55	-0,47%
Prata	31,955	-0,471	-1,45%
Cobre	5,0883	+0,0093	+0,18%
Café Londres	3.698,00	-31,00	-0,83%

EUR/USD	1,0855	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	156,09	-0,15	-0,10%
GBP/USD	1,2708	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3645	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8541	-0,0004	-0,04%
AUD/USD	0,6665	-0,0002	-0,02%
EUR/JPY	169,41	-0,24	-0,14%

BCP	0,3563	-0,0007	-0,20%
CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9280	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0468	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,51	-0,20	-1,36%
Galp Energia	19,92	+0,72	+3,75%

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