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Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI)

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67,630 +0,020 +0,03%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MWKF5

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 329,95M

Participações 0P0000H8OI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Berenberg Multi Asset Balanced R A (0P0000H8OI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,130	6,730	3,600
Ações	39,950	40,020	0,070
Obrigações	42,950	42,960	0,010
Convertíveis	0,780	0,780	0,000
Outros	13,190	13,190	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	24,138	14,911
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,950	2,037
Rácio Preço-Vendas	3,589	1,372
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	18,269	8,438
Rendimento dos Dividendos	1,187	2,961
Crescimento do lucro a 5 anos	12,639	10,555

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	27,900	11,827
Tecnologia	22,560	15,413
Serviços Financeiros	13,420	16,584
Industriais	12,400	14,301
Consumo Cíclico	10,990	12,497
Defesa do Consumidor	5,010	8,489
Materiais Básicos	4,950	6,457
Energia	1,380	4,890
Serviços de Comunicação	1,340	5,836
Serviços Públicos	0,030	4,385
Imobiliário	0,010	2,552

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 212

Número de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6,82	232,31	+1,09%
Goldman Sachs International	XS2578472842	3,07	-	-
WisdomTree Industrial Metals	GB00B15KYG56	2,72	17,29	+3,10%
AstraZeneca	GB0009895292	2,57	12.110,0	-0,46%
Plenum Insurance Capital Fund P EUR	LI0542471110	2,31	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	2,17	903.3	-1.05%
GAM Star Cat Bond Institutional USD Acc	IE00B6WYL972	1,92	-	-
SAP	DE0007164600	1,85	177,020	+0,16%
ASML Holding	NL0010273215	1,79	853,00	-0,71%
Campari	NL0015435975	1,53	9,7960	-2,19%

Maiores Fundos de Ações por Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,58B	2,87	4,23	6,36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,58B	3,66	3,47	6,32
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,58B	3,85	3,91	6,76
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	802,3M	2,84	-0,13	11,65
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	802,3M	2,55	-0,96	10,84

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AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

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CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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