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Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI)

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93,303 +0,120 +0,13%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Birla Sun Life Insurance Co. Ltd.

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,23B

Participações 0P0000NNDI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Aditya Birla Sun Life - Individual Creator Fund (0P0000NNDI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,000	4,030	0,030
Ações	50,250	50,250	0,000
Obrigações	45,750	45,750	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,243	21,706
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,378	3,274
Rácio Preço-Vendas	2,428	2,572
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,747	14,185
Rendimento dos Dividendos	1,401	1,338
Crescimento do lucro a 5 anos	21,787	19,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	31,880	31,472
Tecnologia	11,520	12,631
Energia	9,890	9,327
Industriais	9,150	9,237
Consumo Cíclico	8,960	10,688
Defesa do Consumidor	8,140	6,706
Materiais Básicos	7,340	7,191
Serviços Públicos	4,460	4,616
Saúde	4,300	4,812
Serviços de Comunicação	4,120	3,927
Imobiliário	0,240	1,491

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 117

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.99% Goi 2051 (Md 15/12/2051)	-	5,13	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,86	1.531,55	+1,10%
7.71% Lic Housing Finance Ltd Ncd (Md 09/05/2033)	-	4,40	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,14	2.860,80	+0,39%
8.05% Ntpc Ltd Ncd (Md 05/05/2026)-Series 60	-	4,01	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,42	1.121,05	+0,66%
7.54% Goi 2036 (Md 23/05/2036)	-	2,92	-	-
7.30% Goi 2053 (Md 19/06/2053)	-	2,83	-	-
7.69% Goi 2043 (Md 17/06/2043)	-	2,09	-	-
Infosys	INE009A01021	2,03	1.406,90	-0,88%

Maiores Fundos de Ações por Aditya Birla Sun Life Insurance Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Birla Sun Life - Group Secure Fund	64,15B	2,86	7,08	8,87
Birla Sun Life Individual Enhancer	60,03B	3,13	8,07	9,03
Birla Sun Life Individual Multipl	40,58B	6,82	25,15	19,49
Birla Sun Life Individual Maximiser	28,92B	5,91	18,04	14,29
Birla Sun Life Individual Pure Equi	23,37B	10,17	22,52	18,05

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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