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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,570 | 0,570 | 0,000 |
Obrigações | 99,180 | 99,180 | 0,000 |
Convertíveis | 0,250 | 0,250 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 71,591 | 45,947 |
Empresas | 21,436 | 33,085 |
Garantido | 6,206 | 8,770 |
Numerário | 0,517 | 11,641 |
Número de participações compradas: 1,400
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 0,74 | 95,13 | +0,15% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,60 | 92,08 | 0,00% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,59 | 99,60 | +0,11% | |
France 2 25-Nov-2032 | FR001400BKZ3 | 0,52 | 93,140 | +0,12% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,50 | 91,230 | +0,10% | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 0,50 | 105,440 | +0,04% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,43 | 98,35 | +0,19% | |
Italy .95 15-Sep-2027 | IT0005416570 | 0,43 | 92,770 | +0,12% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 0,43 | 92,490 | +0,08% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 0,42 | 94,760 | +0,10% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,16B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,64M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 486,57M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A1 EU | 6,89M | -0,12 | -0,94 | -0,14 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A2 EU | 910,85M | -0,13 | -0,94 | -0,14 |
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