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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5)

Suíça

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14/05 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0968473867

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,31B

Participações 0P00012IB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Bond Fund S - Chf (0P00012IB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	20,580	47,870	27,290
Obrigações	78,040	130,580	52,540
Convertíveis	1,380	1,380	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,358	27,344
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,225	1,806
Rácio Preço-Vendas	0,396	2,345
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,002	253,097
Rendimento dos Dividendos	4,006	8,104
Crescimento do lucro a 5 anos	4,382	14,512

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,198	57,444
Numerário	40,276	23,021
Governo	19,854	45,501
Garantido	0,558	22,243
Derivado	-51,264	35,176

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 230

Número de participações vendidas: 38

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	24,77	-	-
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	10,01	-	-
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	2,08	92,80	+0,15%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1,82	93,67	+0,12%
Toyota Motor Credit Corp. 4.05%	XS2597093009	1,23	-	-
UBS Group AG 2.875%	CH1174335740	1,15	-	-
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	1,14	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	1,04	-	-
Vestas Wind Systems AS 4.125%	XS2725957042	0,96	-	-
Fluvius System Operator CV 3.875%	BE0002939206	0,91	-	-

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Use estilo de escrita padrão. Incluir pontuação e letras maiúsculas e minúsculas.
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IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.313,4	+5,3	+0,10%
Índice Dólar	104,170	-0,042	-0,04%
Índice Euro	128,32	-0,12	-0,10%

Petróleo Brent	83,07	+0,32	+0,39%
Petróleo Bruto WTI	78,97	+0,34	+0,43%
Gás Natural	2,404	-0,003	-0,12%
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Prata	29,712	-0,017	-0,06%
Cobre	4,9343	+0,0113	+0,23%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0879	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	154,16	-0,71	-0,46%
GBP/USD	1,2678	-0,0008	-0,06%
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EUR/GBP	0,8581	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6676	-0,0016	-0,23%
EUR/JPY	167,71	-0,87	-0,52%

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