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Bnp Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016GUF)

Luxemburgo

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234,190 +0,330 +0,14%

08/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,85B

Participações 0P00016GUF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Aqua N Capitalisation (0P00016GUF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,610	1,620	0,010
Ações	98,390	98,390	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	21,461	21,523
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,381	3,145
Rácio Preço-Vendas	1,803	1,700
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,955	11,940
Rendimento dos Dividendos	2,032	1,932
Crescimento do lucro a 5 anos	10,955	10,230

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	64,880	58,866
Serviços Públicos	14,650	15,698
Materiais Básicos	14,020	7,432
Saúde	4,550	9,899
Tecnologia	1,590	4,972
Consumo Cíclico	0,300	4,134

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 57

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Veolia Environnement	FR0000124141	4,63	29,27	+0,31%
American Water Works Co Inc	-	4,38	-	-
Severn Trent	GB00B1FH8J72	3,60	2.587,0	-0,73%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,46	403,000	+1,00%
Pentair	IE00BLS09M33	3,30	83,30	-0,66%
A.O. Smith Corp	-	3,25	-	-
IDEX Corp	-	3,04	-	-
Ferguson	JE00BJVNSS43	2,99	17.685,0	+0,03%
United Utilities	GB00B39J2M42	2,89	1.094,50	-0,68%
Aalberts Industries	NL0000852564	2,82	47,40	+0,42%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Equity Japan Small Cap Classic Capu	101,68B	9,62	11,54	11,26
BNP Japan Equity Classic Cap USD	35,61B	14,25	14,47	8,65
Equity World Technology Classic US	4,31B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Classic USu	4,31B	10,79	10,63	17,10
Equity World Technology Privilege u	4,18B	9,44	12,55	20,86

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
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Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

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