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Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0)

Hong Kong

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20,240 +0,030 +0,13%

13/05 - Fechado. Moeda em HKD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Hong Kong

Emissor: BOCI-Prudential Asset Management

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 10,51B

Participações 0P00008SS0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Boc-p Global Bond Provident (0P00008SS0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,290	7,450	0,160
Obrigações	85,420	85,420	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	41,233	25,059
Governo	34,138	71,683
Numerário	9,629	25,858
Garantido	2,471	12,587
Derivado	0,481	55,667

Maiores Participações

Número de participações compradas: 77

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Invt Bk 1.4% S/A	-	3,43	-	-
Swedbank Mortgage	XS0111167523	3,36	-	-
Cse D'Amort Dette	FR0010198036	3,23	-	-
Irlanda a 7 anos	IE00B28HXX02	2,82	2,756	-1,29%
Deutschland Rep 6.5% A	-	2,71	-	-
Bk Ned Gemeenten 5.25% A	-	2,56	-	-
Dev Bk Japan	-	2,47	-	-
European Invt Bk 4.25% A	-	2,26	-	-
Japan Fin Org Muni 1.35% S/A	-	2,25	-	-
Deutschland Rep 3.75% A	-	2,23	-	-

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Índice Dólar	104,815	-0,077	-0,07%
Índice Euro	128,41	+0,07	+0,06%

Petróleo Brent	82,98	+0,60	+0,73%
Petróleo Bruto WTI	78,66	+0,64	+0,82%
Gás Natural	2,338	-0,003	-0,13%
Ouro	2.364,40	+4,50	+0,19%
Prata	28,812	+0,110	+0,38%
Cobre	5,0525	+0,1458	+2,97%
Café Londres	3.432,00	-197,00	-5,43%

EUR/USD	1,0827	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	156,41	-0,01	-0,01%
GBP/USD	1,2600	+0,0012	+0,09%
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EUR/GBP	0,8594	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6652	+0,0029	+0,44%
EUR/JPY	169,36	+0,12	+0,07%

BCP	0,3499	+0,0050	+1,45%
CTT Correios de Portugal SA	4,33	+0,11	+2,49%
Sonae	0,9380	+0,0170	+1,85%
Pharol SGPS SA	0,0476	-0,0002	-0,42%
Energias de Portugal	3,795	+0,065	+1,74%
EDP Renováveis	14,63	+0,35	+2,45%
Galp Energia	19,91	-0,14	-0,70%

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