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Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF)

Luxemburgo

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196,270 -0,470 -0,24%

08/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0111549217

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,7B

Participações 0P00000MJF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Euro Government Bond Privl Capitalisation (0P00000MJF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	19,180	19,180	0,000
Obrigações	80,830	158,240	77,410

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	21,352
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	3,372
Rácio Preço-Vendas	-	2,607
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	15,065
Rendimento dos Dividendos	-	1,684
Crescimento do lucro a 5 anos	-	12,990

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	80,824	72,814
Numerário	19,175	10,463

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 101

Número de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	7,07	100,480	+0,11%
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	6,10	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5,71	86,220	+0,09%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	4,68	89,21	+0,08%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	4,41	93,980	+0,03%
Finland 3 15-Sep-2033	FI4000550249	4,36	100,630	0,00%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,30	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4,15	89,790	+0,11%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4,09	99,900	+0,11%
France .1 01-Mar-2026	FR0013519253	3,84	98,630	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0167237543	25,77B	1,25	1,21	0,11
LU0423950210	7,5B	1,31	1,30	0,26
Parvest MoneyMarket Euro ClassicCap	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroClassic Dist	2,46B	1,28	1,28	0,21
Parvest MoneyMarketEuroPrivilegeCap	2,46B	1,36	1,36	0,24

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CAC 40	8.244,37	+56,72	+0,69%
IBEX 35	11.116,50	+66,40	+0,60%
US 500	5.231,0	+16,9	+0,32%
Índice Dólar	105,130	+0,026	+0,02%
Índice Euro	127,93	0,00	0,00%

Petróleo Brent	84,39	+0,51	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	79,85	+0,59	+0,74%
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Cobre	4,6932	+0,1082	+2,36%
Café Londres	3.419,00	-250,00	-6,81%

EUR/USD	1,0779	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	155,71	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2530	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,3680	+0,0006	+0,04%
EUR/GBP	0,8603	-0,0007	-0,08%
AUD/USD	0,6608	-0,0011	-0,16%
EUR/JPY	167,85	+0,22	+0,13%

BCP	0,3411	+0,0041	+1,22%
CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,05	+1,03%
Sonae	0,9830	+0,0090	+0,92%
Pharol SGPS SA	0,0472	-0,0008	-1,67%
Energias de Portugal	3,841	+0,142	+3,84%
EDP Renováveis	14,67	+0,32	+2,23%
Galp Energia	19,95	+0,09	+0,43%

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