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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 1,39 | 3,09 | 1,70 |
Obrigações | 98,61 | 98,61 | 0,00 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 98,04 | 53,75 |
Numerário | 1,39 | 55,88 |
Empresas | 0,56 | 22,79 |
Número de participações compradas: 176
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 3.625% | - | 1,77 | - | - | |
Argentina (Republic of) 0.75% | - | 1,75 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 1,53 | - | - | |
Qatar (State of) 4.4% | XS2155352748 | 1,41 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.5% | - | 1,17 | - | - | |
Argentina (Republic of) 3.875% | - | 1,10 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1,08 | - | - | |
Poland (Republic of) 5.125% | - | 1,07 | - | - | |
Brazil (Federative Republic) 3.875% | - | 1,04 | - | - | |
Dominican Republic 4.875% | - | 1,00 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 244,44M | -1,79 | -4,25 | 2,01 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 106,58M | -1,81 | -4,26 | 2,01 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 349,87M | 2,07 | -9,12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 603,01M | 2,09 | -9,12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 192,12M | -2,48 | -4,32 | 2,03 |
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