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Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC)

Tailândia

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17,692 -0,060 -0,36%

04/06 - Atraso dados. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1199010006

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,34B

Participações BBASIC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Basic Open-end Fund (BBASIC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,800	8,800	0,000
Ações	90,220	90,220	0,000
Outros	0,980	1,120	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,308	15,024
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,678	1,757
Rácio Preço-Vendas	1,089	1,350
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,705	8,337
Rendimento dos Dividendos	3,419	3,354
Crescimento do lucro a 5 anos	8,372	18,567

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	23,270	16,696
Defesa do Consumidor	23,040	16,095
Imobiliário	22,590	10,317
Saúde	18,380	10,479
Industriais	7,870	10,347
Materiais Básicos	3,810	4,222
Serviços Públicos	1,030	6,487

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 59

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	7,40	27,75	+1,83%
CP All PCL	TH0737010Y08	6,75	58,25	+1,75%
Central Pattana	TH0481B10Z00	5,02	58,25	+0,43%
Siam Cement	TH0003010Z04	4,13	238,00	+0,42%
Land and Houses	TH0143010Z08	3,77	6,55	+2,34%
MC Group	TH4625010004	3,76	11,60	+3,57%
Sabina	TH0976010Z01	3,40	24,40	-0,41%
MK Restaurant	TH4577010002	3,28	32,25	+0,78%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	3,16	22,70	-1,30%
Bangkok Chain Hospital	TH0808010Y07	3,04	19,40	-1,02%

Maiores Fundos de Ações por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bualuang Long Term Equity Fund	35,11B	-1,28	-5,56	-0,21
Bualuang Long Term Equity Fund 75	19,69B	-1,21	-4,38	-0,01
Bualuang Flexible RMF	18,91B	-1,46	-5,10	-0,33
Bualuang Fixed Income	19,49B	0,72	0,81	1,51
Bualuang Equity RMF	10,86B	-1,46	-5,73	-0,26

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Índice Dólar	104,200	+0,149	+0,14%
Índice Euro	128,86	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	77,72	+0,20	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	73,41	+0,16	+0,22%
Gás Natural	2,633	+0,018	+0,69%
Ouro	2.349,30	+1,90	+0,08%
Prata	29,582	-0,035	-0,12%
Cobre	4,5303	-0,0135	-0,30%
Café Londres	4.338,00	+60,00	+1,40%

EUR/USD	1,0878	0,0000	0,00%
USD/JPY	155,98	+1,11	+0,71%
GBP/USD	1,2779	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3676	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8513	-0,0006	-0,07%
AUD/USD	0,6657	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	169,67	+1,15	+0,68%

BCP	0,3647	-0,0020	-0,55%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	0,00	0,00%
Sonae	0,9350	-0,0030	-0,32%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0004	-0,86%
Energias de Portugal	3,831	+0,027	+0,71%
EDP Renováveis	15,12	+0,15	+1,00%
Galp Energia	18,89	-0,02	-0,11%

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