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Bualuang Infrastructure Open-end Fund (B-INFRA)

Tailândia

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29,814 -0,230 -0,76%

31/05 - Fechado. Moeda em THB ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: BBL Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1131010007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,64B

Participações B-INFRA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bualuang Infrastructure Open-end Fund (B-INFRA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,770	3,770	0,000
Ações	95,210	95,210	0,000
Outros	1,010	1,150	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,412	12,402
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,408	1,643
Rácio Preço-Vendas	0,902	1,521
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,278	8,649
Rendimento dos Dividendos	3,512	4,011
Crescimento do lucro a 5 anos	96,963	37,839

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	25,990	14,270
Industriais	25,440	4,624
Energia	19,790	50,368
Serviços Públicos	14,860	30,013
Materiais Básicos	7,870	5,440
Serviços de Comunicação	3,460	31,920
Tecnologia	2,580	2,998

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 46

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Airports of Thailand	TH0765010Z08	8,07	65,00	+1,56%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	8,06	154,00	-0,65%
Central Pattana	TH0481B10Z00	7,86	57,25	-2,55%
Star Petroleum Refining	TH6838010002	6,40	8,45	0,00%
Gulf Energy	TH8319010Z06	6,29	40,50	-0,61%
Bangkok Expressway Metro	TH6999010007	5,18	7,85	-1,26%
WHA Corp	TH3871010Z01	4,84	5,45	+2,83%
TOA Paint	TH8193010007	4,22	22,90	-2,97%
Amata Corp	TH0617A10Z08	4,18	23,00	-0,86%
BGrimm Power	TH7545010004	3,94	24,90	-0,40%

Outros Fundos Importantes por BBL Asset Management Co., Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
JASMINE BROADBAND INTERNET INFR	46,54B	7,34	6,28	-
Future Park Property	5,51B	3,86	2,73	10,14
THA489010001	3,3B	20,47	-	-

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IBEX 35	11.322,00	-16,20	-0,14%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%
Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Gás Natural	2,581	+0,009	+0,35%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Prata	30,555	-0,979	-3,10%
Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0845	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	157,38	+0,07	+0,04%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3636	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6643	-0,0010	-0,14%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

BCP	0,3717	-0,0001	-0,03%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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