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Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx Fi (0P00017SWL)

Madrid

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6,477 -0,000 -0,00%

07/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0139783007

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 344,41M

Participações 0P00017SWL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Valor 97/20 Eurostoxx Fi (0P00017SWL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	92,210	106,430	14,220
Ações	1,580	1,580	0,000
Obrigações	6,210	6,210	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,744	14,010
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,004	1,944
Rácio Preço-Vendas	1,570	1,456
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,515	8,658
Rendimento dos Dividendos	2,195	3,328
Crescimento do lucro a 5 anos	16,361	11,918

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	17,160	14,419
Tecnologia	16,870	17,263
Industriais	14,070	11,827
Serviços Financeiros	13,840	17,592
Materiais Básicos	9,960	8,679
Defesa do Consumidor	7,980	7,187
Saúde	7,220	11,656
Energia	4,580	9,637
Serviços de Comunicação	3,720	7,915
Serviços Públicos	3,560	5,837
Imobiliário	1,040	3,112

Alocação Regional

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Espanha a 10 anos	ES00000123K0	72,12	3,276	+0,24%
Spain (Kingdom of)	ES00000123N4	33,01	-	-
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	2,49	75,910	-0,64%
OAT FRGOVT 0 25-Oct-2026	FR0010810135	1,68	92,930	-0,16%
Option on Euro Stoxx 50	-	1,58	-	-
OAT FRGOVT 6 25-Oct-2025	FR0000571150	0,82	103,700	-0,06%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	0,39	82,95	-0,60%
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	0,29	100,002	+0,00%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,20	98,25	-0,28%
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	0,11	73,680	-0,74%

Outros Fundos Importantes por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Destino 2030 Estoindar FI	1,3B	3,30	2,80	-
Caixabank Destino 2030 Plus FI	1,3B	3,44	3,21	-
Caixabank Destino 2022 Estoindar FI	423,93M	2,58	1,20	-
Caixabank Destino 2022 Plus FI	250,93M	2,72	1,61	-
Caixabank Destino 2040 Estandar	176,44M	4,82	3,85	-

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
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Índice Dólar	104,375	+0,030	+0,03%
Índice Euro	129,09	+0,03	+0,02%

Petróleo Brent	83,58	+0,31	+0,37%
Petróleo Bruto WTI	79,53	+0,30	+0,38%
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Cobre	5,0482	+0,1712	+3,51%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,60	+0,22	+0,14%
GBP/USD	1,2703	+0,0038	+0,30%
USD/CAD	1,3614	-0,0004	-0,03%
EUR/GBP	0,8556	-0,0021	-0,24%
AUD/USD	0,6686	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	169,13	+0,25	+0,15%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
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Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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