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Canara Robeco Equity Hybrid Fund Growth (0P00005V76)

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320,810 -0,040 -0,01%

31/05 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01050

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,77B

Participações 0P00005V76

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Canara Robeco Equity Hybrid Fund Growth (0P00005V76). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	9,110	9,110
Ações	72,140	72,140
Obrigações	18,750	18,750

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,501	22,286
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,021	3,305
Rácio Preço-Vendas	2,372	2,590
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,881	16,310
Rendimento dos Dividendos	1,189	1,231
Crescimento do lucro a 5 anos	18,981	19,317

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	29,750	27,230
Industriais	14,940	14,230
Consumo Cíclico	11,630	13,451
Tecnologia	9,540	9,499
Energia	7,840	6,430
Defesa do Consumidor	7,390	6,457
Materiais Básicos	5,670	6,597
Saúde	4,130	7,032
Serviços Públicos	3,990	5,201
Serviços de Comunicação	3,620	4,852
Imobiliário	1,500	1,913

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 121

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
HDFC Bank	INE040A01034	5,10	1.531,55	+1,10%
Reliance Ind	INE002A01018	4,32	2.860,80	+0,39%
ICICI Bank	INE090A01021	4,10	1.121,05	+0,66%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,95	3.678,50	+1,21%
Infosys	INE009A01021	2,93	1.406,90	-0,88%
State Bank	INE062A01020	2,20	830,35	+0,54%
NTPC	INE733E01010	2,18	359,00	-0,19%
Bharti Airtel	INE397D01024	1,97	1.372,75	-0,32%
ITC	INE154A01025	1,58	426,45	+0,61%
Power Finance Corporation	INE134E01011	1,55	492,45	-1,60%

Maiores Fundos de Ações por Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Canara Robeco Emerging Equities Div	215,09B	9,10	18,67	20,74
Canara Robeco Emerging Equities Gro	215,09B	9,10	19,05	21,27
Canara Robeco Emerging Equities Gr	215,09B	9,47	20,41	22,63
Canara Robeco Emerg Equities Div	215,09B	9,47	20,02	21,89
INF760K01FR2	128,3B	7,63	17,78	16,64

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0849	+0,0017	+0,16%
USD/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/USD	1,2742	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,3628	-0,0051	-0,37%
EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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