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Capital & Développement (0P000011KK)

Paris

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10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Rothschild Asset Management

ISIN: FR0011147099

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 116,69M

Participações 0P000011KK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital & Développement (0P000011KK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,000	5,620	0,620
Ações	33,810	34,580	0,770
Obrigações	50,890	50,940	0,050
Convertíveis	1,280	1,280	0,000
Outros	9,020	9,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,635	16,648
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,609	2,421
Rácio Preço-Vendas	1,193	1,724
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,737	10,155
Rendimento dos Dividendos	2,426	2,474
Crescimento do lucro a 5 anos	12,015	10,833

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,830	12,243
Consumo Cíclico	14,120	10,982
Serviços Financeiros	13,920	15,143
Tecnologia	12,460	19,778
Materiais Básicos	10,860	5,262
Saúde	10,350	12,826
Serviços de Comunicação	9,070	6,707
Energia	5,750	4,251
Defesa do Consumidor	2,970	7,860
Imobiliário	0,890	3,760
Serviços Públicos	0,770	3,385

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 61

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
R Credit Horizon 12M IC EUR	FR0011499607	7,37	106.826	+0,01%
R Valor P EUR	FR0011847409	7,30	2.322,180	-0,10%
Morgan Stanley & Co. International plc	FR0014008P70	5,96	-	-
Barclays Bank plc	XS2316705727	5,72	-	-
R-co Target 2024 High Yield IC EUR	FR0013269453	5,03	-	-
R-CO LUX BDL European Eq AlphaI EURCap	LU1734559922	3,82	-	-
BNP Paribas Issuance B.V.	XS2304458776	3,60	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	3,17	111,32	-0,52%
United States Treasury Notes 2.5%	-	3,00	-	-
Barclays Bank plc	XS2367254997	3,00	-	-

Maiores Fundos de Ações por Rothschild & Co Asset Management

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
R Valor C EUR	4,89B	7,06	4,18	8,69
R Valor D EUR	4,89B	7,06	4,19	8,70
R Valor F EUR	4,89B	6,93	3,82	8,21
R Valor P EUR	4,89B	7,23	4,71	-
R Mines dOr	208,48M	13,87	3,78	6,80

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IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Índice Dólar	104,370	+0,025	+0,02%
Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
Ouro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Prata	31,775	+1,899	+6,36%
Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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