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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 4,990 | 4,990 | 0,000 |
Obrigações | 94,910 | 94,910 | 0,000 |
Convertíveis | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 58,045 | 71,996 |
Empresas | 21,226 | 25,411 |
Garantido | 15,789 | 12,626 |
Numerário | 4,875 | 25,749 |
Municipal | 0,065 | 0,243 |
Número de participações compradas: 607
Número de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,42 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2,22 | 105,800 | -0,46% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,12 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,79 | 94,440 | -0,46% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,50 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1,43 | 91,495 | -0,16% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,40 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103521JA8 | 1,24 | - | - |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,66B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,66B | -4,35 | -0,62 | 0,40 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,46B | 2,96 | 3,62 | 5,60 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1,46B | 2,95 | 3,60 | 5,59 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1,46B | 2,95 | 3,60 | 5,59 |
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